Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN

Société coopérative agricole · MILLY-SUR-THERAIN · SIREN 302911565 · NAF 46.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
36,75 M €
déposé au greffe
Résultat net
206 k €
marge nette de 0,6 %
Capitaux propres
4,33 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,5
la médiane de son secteur est à 1,50 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 36,75 M € -28,5 % 206 k € 0,0 % 1,00 M € 4,33 M € 14,59 M €
2023 51,39 M € +33,8 % 223 k € — — 4,18 M € 13,97 M €
2022 38,41 M € +33,7 % 188 k € — — 3,99 M € 16,02 M €
2021 28,73 M € +8,5 % 176 k € — — 3,85 M € 10,83 M €
2019 26,48 M € +6,7 % 167 k € — — 3,64 M € 9,73 M €
2018 24,81 M € +38,6 % 151 k € — — 3,52 M € 8,87 M €
2017 17,90 M € — 47 k € — — 3,36 M € 10,00 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,00 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
680 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,89 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,98
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,07 M €
soit 31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
23 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
18 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (69,08 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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