Dossier d'entreprise · Firmio

OFFICE NOTARIAL SAINT-ROCH

SAS, société par actions simplifiée · MONTARGIS · SIREN 302861323 · NAF 69.10Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
2,23 M €
déposé au greffe
Résultat net
247 k €
marge nette de 11,1 %
Capitaux propres
637 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×28,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 2,23 M € +15,5 % 247 k € 0,1 % — 637 k € 7,79 M €
2020 1,93 M € -2,1 % 113 k € — — 634 k € 7,71 M €
2019 1,97 M € — 292 k € — — 520 k € 7,44 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-266 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
473,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
30 k €
soit 5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
5 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,23 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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