Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAPDEA

Société coopérative agricole · ASSENCIERES · SIREN 302760210 · NAF 10.91Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
36,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
733 k €
marge nette de 2,0 %
Capitaux propres
20,09 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,4
la médiane de son secteur est à 8,42 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 36,72 M € -3,9 % 733 k € 0,0 % 3,38 M € 20,09 M € 27,47 M €
2024 38,22 M € +22,7 % 9 k € 19,74 M € 31,22 M €
2022 31,15 M € +9,7 % -731 k € 17,12 M € 32,96 M €
2021 28,38 M € -4,5 % 13 k € 16,50 M € 24,47 M €
2020 29,73 M € -1,8 % 267 k € 14,12 M € 19,10 M €
2019 30,27 M € -2,8 % 1 k € 13,10 M € 18,37 M €
2018 31,13 M € 14 k € 12,96 M € 22,60 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,38 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,34 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,03 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,45
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,15 M €
soit 81 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
51 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
20 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (37,81 M € de CA cumulé).

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