Dossier d'entreprise · Firmio

DOMAINE DE SOMMERY

SAS, société par actions simplifiée · VAUDEBARRIER · SIREN 302657507 · NAF 01.47Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
35,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,45 M €
marge nette de 4,1 %
Capitaux propres
931 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×457,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 35,52 M € +2,1 % 1,45 M € 0,0 % 1,32 M € 931 k € 11,99 M €
2024 34,79 M € -12,4 % 1,49 M € -519 k € 9,16 M €
2023 39,71 M € +21,2 % 143 k € -2,01 M € 9,79 M €
2022 32,77 M € +5,7 % -746 k € -2,16 M € 7,98 M €
2021 31,01 M € -2,5 % 425 k € -1,41 M € 7,12 M €
2020 31,81 M € +16,4 % -75 k € -1,80 M € 7,43 M €
2019 27,32 M € +2,9 % -616 k € -1,50 M € 8,50 M €
2018 26,54 M € -10,3 % 66 k € -850 k € 8,77 M €
2017 29,59 M € +21,3 % 455 k € -873 k € 9,32 M €
2016 24,38 M € -718 k € -1,28 M € 11,46 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,32 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,92 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,59 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,78
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,34
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,07 M €
soit -11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
34 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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