Dossier d'entreprise · Firmio

OMNI TRAVAUX

SAS, société par actions simplifiée · LESPINASSE · SIREN 302592670 · NAF 43.12A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,17 M €
déposé au greffe
Résultat net
-278 k €
marge nette de -2,7 %
Capitaux propres
1,16 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×130,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,17 M € -20,5 % -278 k € -0,0 % 58 k € 1,16 M € 4,17 M €
2023 12,79 M € +17,5 % -1,38 M € 1,44 M € 5,13 M €
2022 10,88 M € +54,5 % -182 k € 2,82 M € 6,80 M €
2021 9 mois 7,04 M € -14,7 % 2,96 M € 5,52 M € 7,58 M €
2020 8,26 M € -8,4 % 132 k € 2,56 M € 5,55 M €
2019 9,02 M € -5,9 % 151 k € 2,42 M € 4,42 M €
2018 9,59 M € +1,4 % 231 k € 2,32 M € 4,62 M €
2017 9,46 M € +4,4 % 246 k € 2,12 M € 4,55 M €
2016 9,06 M € 553 k € 1,87 M € 5,02 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
58 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
19 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,73 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,84
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,29 M €
soit 46 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
79 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
188 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,17 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

13 marchés remportés, pour 5,24 M € cumulés, le dernier le Fri Sep 19. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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