Dossier d'entreprise · Firmio

STO

SAS, société par actions simplifiée · BEZONS · SIREN 302571732 · NAF 20.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
156,89 M €
déposé au greffe
Résultat net
7,60 M €
marge nette de 4,8 %
Capitaux propres
31,94 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×53,0
la médiane de son secteur est à 2,96 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 156,89 M € -2,3 % 7,60 M € 0,0 % 12,26 M € 31,94 M € 64,25 M €
2023 160,59 M € -0,4 % 8,42 M € 29,33 M € 66,10 M €
2022 161,25 M € +16,6 % 8,27 M € 25,92 M € 58,57 M €
2021 138,26 M € +25,7 % 6,32 M € 22,65 M € 55,64 M €
2020 110,03 M € -3,4 % 6,82 M € 22,49 M € 49,72 M €
2019 113,94 M € +14,4 % 3,06 M € 19,17 M € 44,10 M €
2018 99,64 M € +3,1 % 2,06 M € 17,96 M € 41,21 M €
2017 96,67 M € -1,0 % 3,44 M € 18,95 M € 39,39 M €
2016 97,64 M € 3,47 M € 18,91 M € 41,85 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
12,26 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
8,56 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
29,18 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,91
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
40,06
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
20,82 M €
soit 48 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
65 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
48 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
490 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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