Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · SAINT-PRIEST · SIREN 302565544 · NAF 22.23Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
72,82 M €
déposé au greffe
Résultat net
6,92 M €
marge nette de 9,5 %
Capitaux propres
23,27 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×35,4
la médiane de son secteur est à 2,06 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 72,82 M € +16,6 % 6,92 M € 0,1 % 6,61 M € 23,27 M € 123,76 M €
2022 62,47 M € +20,5 % 3,24 M € 16,10 M € 115,35 M €
2021 51,86 M € +21,9 % -667 k € 12,43 M € 100,00 M €
2020 42,53 M € +14,7 % 750 k € 12,26 M € 51,19 M €
2018 37,08 M € +3,4 % 1,48 M € 10,06 M € 46,68 M €
2017 35,85 M € +9,6 % 1,82 M € 8,71 M € 24,59 M €
2016 32,72 M € 1,72 M € 7,04 M € 21,06 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,61 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
7,80 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
92,97 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,34
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
28,23 M €
soit 142 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
115 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (105,20 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

21 marchés remportés, pour 16,78 M € cumulés, le dernier le Tue May 19. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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