Dossier d'entreprise · Firmio

CALYPSO

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · SAINT-GENEST-DE-CONTEST · SIREN 302558614 · NAF 35.11Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
2,23 M €
déposé au greffe
Résultat net
941 k €
marge nette de 42,2 %
Capitaux propres
12,11 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×55,7
la médiane de son secteur est à 40 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 2,23 M € +28,1 % 941 k € 0,4 % 1,67 M € 12,11 M € 12,94 M €
2021 1,74 M € -43,1 % 1,03 M € 11,17 M € 12,24 M €
2020 3,06 M € +4,0 % 11,98 M € 10,52 M € 10,92 M €
2019 2,94 M € +14,8 % 949 k € 11,36 M € 11,63 M €
2018 2,56 M € +12,4 % 661 k € 10,43 M € 16,06 M €
2017 2,28 M € +1,2 % 635 k € 14,45 M € 14,54 M €
2016 2,26 M € 598 k € 13,81 M € 14,13 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,67 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,41 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,96 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
255,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
374 k €
soit 61 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
68 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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