Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS CHAPUIS

SAS, société par actions simplifiée · LE PUY-EN-VELAY · SIREN 302557939 · NAF 43.32A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,24 M €
déposé au greffe
Résultat net
-140 k €
marge nette de -1,9 %
Capitaux propres
2,13 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×93,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,24 M € -13,3 % -140 k € -0,0 % 23 k € 2,13 M € 4,49 M €
2023 8,35 M € +9,1 % 234 k € 2,38 M € 4,56 M €
2022 7,65 M € +2,5 % 212 k € 2,22 M € 4,30 M €
2021 7,46 M € +23,6 % 251 k € 2,13 M € 4,10 M €
2020 6,04 M € -8,2 % 230 k € 1,95 M € 4,33 M €
2019 6,57 M € +4,6 % 150 k € 1,80 M € 3,42 M €
2018 6,29 M € -0,2 % 152 k € 1,69 M € 3,04 M €
2017 6,30 M € -0,7 % 136 k € 1,58 M € 3,36 M €
2016 6,35 M € 88 k € 1,49 M € 2,95 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
23 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
10 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,08 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,98
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,62
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,99 M €
soit 101 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
77 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
54 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (23,68 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

38 marchés remportés, pour 4,72 M € cumulés, le dernier le Tue Feb 24. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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