Dossier d'entreprise · Firmio

NOUVEAU PORT ST CYR LES LECQUES

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · SAINT-CYR-SUR-MER · SIREN 302477344 · NAF 93.29Z

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
843 k €
déposé au greffe
Résultat net
-54 k €
marge nette de -6,4 %
Capitaux propres
761 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,3
la médiane de son secteur est à 55 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 843 k € +11,8 % -54 k € -0,1 % 23 k € 761 k € 1,32 M €
2022 754 k € +7,5 % -54 k € 815 k € 1,43 M €
2021 701 k € +1,6 % -54 k € 868 k € 1,54 M €
2020 690 k € -4,4 % -54 k € 922 k € 1,59 M €
2019 722 k € +3,5 % -54 k € 976 k € 1,68 M €
2018 697 k € +15,5 % -54 k € 1,03 M € 1,86 M €
2017 604 k € +3,4 % -54 k € 1,08 M € 1,92 M €
2016 584 k € -54 k € 1,14 M € 1,97 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
23 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
27 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-5 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-87,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 77 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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