Dossier d'entreprise · Firmio

STEFANI ALUMINIUM

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-PATHUS · SIREN 302457098 · NAF 25.62B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,08 M €
déposé au greffe
Résultat net
360 k €
marge nette de 8,8 %
Capitaux propres
3,04 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,9
la médiane de son secteur est à 342 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,08 M € -2,2 % 360 k € 0,1 % 449 k € 3,04 M € 3,52 M €
2023 4,17 M € +2,1 % 285 k € 2,77 M € 3,29 M €
2022 4,09 M € +2,7 % 77 k € 2,58 M € 3,08 M €
2021 3,98 M € +17,1 % 136 k € 2,59 M € 3,27 M €
2020 3,40 M € -21,4 % 208 k € 2,54 M € 2,98 M €
2019 4,32 M € +1,7 % 208 k € 2,43 M € 3,03 M €
2018 4,25 M € +5,8 % 100 k € 2,31 M € 3,08 M €
2017 4,02 M € +17,7 % 164 k € 2,30 M € 3,36 M €
2016 3,41 M € 58 k € 2,22 M € 3,17 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
449 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
396 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-366 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,10 M €
soit 99 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
52 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
38 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,79 M € de CA cumulé).

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