Dossier d'entreprise · Firmio

CLARIANT PRODUCTION (FRANCE)

SAS, société par actions simplifiée · CERGY · SIREN 302305529 · NAF 20.14Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
40,19 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,58 M €
marge nette de 6,4 %
Capitaux propres
35,25 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,9
la médiane de son secteur est à 3,12 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 40,19 M € +9,5 % 2,58 M € 0,1 % 2,90 M € 35,25 M € 46,28 M €
2021 36,70 M € +20,3 % 1,02 M € 34,68 M € 44,52 M €
2020 30,51 M € -5,8 % 1,05 M € 35,29 M € 45,54 M €
2019 32,38 M € +1,2 % 12,79 M € 43,73 M € 58,21 M €
2018 32,01 M € +12,7 % 18,22 M € 45,48 M € 98,70 M €
2017 28,41 M € -1,1 % -2,72 M € 27,36 M € 91,77 M €
2016 28,72 M € -3,75 M € -29,87 M € 76,74 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,90 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,61 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
183 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
41,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,31 M €
soit 39 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
61 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
80 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (76,35 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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