Dossier d'entreprise · Firmio

FRANCE DISTRIBUTION

SAS, société par actions simplifiée · GOUSSAINVILLE · SIREN 302208616 · NAF 45.31Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
45,96 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,86 M €
marge nette de 6,2 %
Capitaux propres
9,31 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×49,0
la médiane de son secteur est à 937 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 45,96 M € +17,4 % 2,86 M € 0,1 % 4,61 M € 9,31 M € 21,22 M €
2022 39,14 M € +10,8 % 4,15 M € 6,45 M € 17,41 M €
2021 35,33 M € +12,5 % 2,13 M € 6,49 M € 18,05 M €
2020 31,39 M € +1,1 % 1,18 M € 5,37 M € 17,98 M €
2019 31,04 M € +1,2 % 965 k € 4,19 M € 14,83 M €
2018 30,67 M € +6,1 % 1,00 M € 3,78 M € 14,17 M €
2017 28,92 M € +9,4 % 916 k € 3,88 M € 14,14 M €
2016 26,43 M € 909 k € 3,77 M € 12,75 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,61 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,11 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,95 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
311,27
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,88 M €
soit 23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
44 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
88 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
269 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (550,41 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 740 k € cumulés, le dernier le Thu Jun 25. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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