Dossier d'entreprise · Firmio

HOTEL DU PARC

SAS, société par actions simplifiée · OBERNAI · SIREN 302207519 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,78 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,64 M €
marge nette de 24,6 %
Capitaux propres
8,18 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×28,6
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,78 M € +11,3 % 3,64 M € 0,2 % 6,10 M € 8,18 M € 36,34 M €
2023 13,28 M € +13,6 % 2,90 M € 6,64 M € 28,18 M €
2022 11,69 M € +81,1 % 2,40 M € 5,86 M € 26,39 M €
2021 6,46 M € +93,6 % 1,38 M € 3,78 M € 23,52 M €
2020 3,34 M € -438 k € 3,38 M € 20,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,10 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,92 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
13,22 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,62
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,11 M €
soit -27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
104 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,78 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.