Dossier d'entreprise · Firmio

PORTAKABIN

SAS, société par actions simplifiée · TEMPLEMARS · SIREN 302207105 · NAF 77.39Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
50,86 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,41 M €
marge nette de 2,8 %
Capitaux propres
20,84 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1499,1
la médiane de son secteur est à 34 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 50,86 M € +5,6 % 1,41 M € 0,0 % 8,87 M € 20,84 M € 54,19 M €
2022 48,17 M € +24,9 % 1,05 M € 19,43 M € 50,59 M €
2021 38,57 M € +11,7 % 898 k € 18,38 M € 43,42 M €
2020 34,53 M € -4,5 % 710 k € 17,48 M € 40,79 M €
2019 36,16 M € +8,1 % 683 k € 16,77 M € 40,14 M €
2018 33,44 M € +7,8 % 2,48 M € 16,09 M € 41,50 M €
2017 31,01 M € -0,7 % 963 k € 13,61 M € 36,91 M €
2016 31,24 M € 542 k € 12,64 M € 35,50 M €
2015 6 mois -1,53 M € 12,10 M € 35,24 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
8,87 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
8,67 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
18,74 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,90
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,93
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,31 M €
soit 45 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (57,20 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

36 marchés remportés, pour 11,43 M € cumulés, le dernier le Thu Jun 25. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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