Dossier d'entreprise · Firmio

FUNECAP SUD EST

SAS, société par actions simplifiée · CUERS · SIREN 302077169 · NAF 96.03Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
87,10 M €
déposé au greffe
Résultat net
-8,67 M €
marge nette de -10,0 %
Capitaux propres
-12,61 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1121,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 87,10 M € +52,7 % -8,67 M € -0,1 % 1,25 M € -12,61 M € 137,43 M €
2023 57,03 M € -13,7 % -1,53 M € 12,36 M € 75,39 M €
2022 66,11 M € +13,4 % 126 k € 2,51 M € 118,95 M €
2021 58,28 M € +24,2 % 235 k € 2,38 M € 92,60 M €
2020 46,91 M € +9,3 % -727 k € 2,15 M € 81,80 M €
2019 42,91 M € +13,7 % -60 k € -2,13 M € 74,67 M €
2018 37,73 M € +23,1 % -2,53 M € -2,07 M € 73,27 M €
2017 30,65 M € +39,3 % -2,85 M € 465 k € 52,35 M €
2016 22,00 M € -2,22 M € 3,32 M € 39,70 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,25 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-5,88 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
93,83 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-7,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-4,81 M €
soit -20 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
46 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
142 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
18 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (227,82 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

9 marchés remportés, pour 1,22 M € cumulés, le dernier le Mon Jul 06. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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