Dossier d'entreprise · Firmio

TRMC

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE · SIREN 302020144 · NAF 08.12Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,53 M €
déposé au greffe
Résultat net
515 k €
marge nette de 3,3 %
Capitaux propres
4,28 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,7
la médiane de son secteur est à 2,72 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,53 M € -8,6 % 515 k € 0,0 % 1,59 M € 4,28 M € 11,99 M €
2023 17,00 M € +1,0 % 1,19 M € 5,21 M € 12,61 M €
2022 16,84 M € +27,5 % 1,77 M € 5,33 M € 13,63 M €
2021 13,21 M € +18,5 % 336 k € 3,28 M € 15,19 M €
2020 11,15 M € -6,5 % -1,40 M € 2,38 M € 14,06 M €
2019 11,92 M € -12,4 % 704 k € 2,70 M € 14,15 M €
2018 13,62 M € +27,3 % 600 k € 2,14 M € 11,27 M €
2017 10,70 M € +2,9 % 793 k € 2,34 M € 8,65 M €
2016 10,40 M € 1,37 M € 2,22 M € 8,77 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,59 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,96 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
911 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,30 M €
soit 31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
66 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
81 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
398 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

18 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (101,13 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

12 marchés remportés, pour 5,64 M € cumulés, le dernier le Fri Jun 20. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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