Dossier d'entreprise · Firmio

PORT PIN ROLLAND

SAS, société par actions simplifiée · SAINT MANDRIER SUR MER · SIREN 301939740 · NAF 46.49Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
27,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,17 M €
marge nette de 4,2 %
Capitaux propres
9,13 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×44,3
la médiane de son secteur est à 622 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 27,55 M € -18,9 % 1,17 M € 0,0 % 1,46 M € 9,13 M € 14,70 M €
2023 33,98 M € +11,0 % 1,70 M € 7,97 M € 16,17 M €
2022 30,61 M € +2,9 % 1,28 M € 6,26 M € 13,69 M €
2021 29,76 M € +92,9 % 872 k € 4,98 M € 10,33 M €
2020 15,43 M € +108,7 % 401 k € 4,11 M € 10,02 M €
2019 7,39 M € -12,0 % 404 k € 4,71 M € 7,48 M €
2018 8,40 M € -0,2 % 382 k € 6,27 M € 8,57 M €
2017 8,41 M € -3,7 % 410 k € 5,96 M € 8,99 M €
2016 8,74 M € 186 k € 5,63 M € 8,90 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,46 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,31 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-3,95 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
81,48
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,96 M €
soit 53 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
31 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
8 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 77 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (278,11 M € de CA cumulé).

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