Dossier d'entreprise · Firmio

CEPITELLI CLIMAT CONFORT ENTREPRISES

SAS, société par actions simplifiée · CASTELLAR · SIREN 301865424 · NAF 43.22A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,36 M €
déposé au greffe
Résultat net
85 k €
marge nette de 2,5 %
Capitaux propres
693 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×43,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,36 M € +2,9 % 85 k € 0,0 % 140 k € 693 k € 1,63 M €
2023 3,27 M € +5,7 % 54 k € 708 k € 1,69 M €
2022 3,09 M € +23,9 % 29 k € 655 k € 1,79 M €
2021 2,49 M € -11,4 % -84 k € 625 k € 1,55 M €
2020 2,82 M € -1,7 % 86 k € 810 k € 1,66 M €
2019 2,87 M € +5,2 % 129 k € 823 k € 1,81 M €
2018 2,72 M € +10,8 % 126 k € 795 k € 1,75 M €
2017 2,46 M € +13,9 % 120 k € 768 k € 1,60 M €
2016 2,16 M € 114 k € 798 k € 1,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
140 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
92 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
380 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
681,54
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
683 k €
soit 74 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
110 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
168 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (18,93 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 415 k € cumulés, le dernier le Fri Aug 29. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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