Dossier d'entreprise · Firmio

LE CAILLEBOTIS DIAMOND

Société à responsabilité limitée · GLOS · SIREN 301864344 · NAF 25.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
38,16 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,58 M €
marge nette de 6,8 %
Capitaux propres
21,59 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×97,2
la médiane de son secteur est à 392 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 38,16 M € +5,4 % 2,58 M € 0,1 % 4,77 M € 21,59 M € 34,80 M €
2023 36,20 M € -3,0 % 2,29 M € 19,63 M € 33,33 M €
2022 37,30 M € +11,6 % 2,42 M € 15,89 M € 31,48 M €
2021 33,44 M € +37,7 % 2,14 M € 13,48 M € 31,68 M €
2020 24,29 M € -11,8 % 1,11 M € 11,26 M € 30,05 M €
2019 27,54 M € +6,6 % 1,46 M € 10,23 M € 17,90 M €
2018 25,82 M € 1,42 M € 8,88 M € 13,23 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,77 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,61 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,22 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
69,51
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,50 M €
soit 72 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
68 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (38,16 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.