Dossier d'entreprise · Firmio

CATIDOM

SAS, société par actions simplifiée · ANNECY · SIREN 301857942 · NAF 25.61Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,92 M €
déposé au greffe
Résultat net
-787 k €
marge nette de -6,6 %
Capitaux propres
9,96 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×42,6
la médiane de son secteur est à 280 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,92 M € -12,1 % -787 k € -0,1 % 439 k € 9,96 M € 13,86 M €
2023 13,56 M € +33,4 % -684 k € 10,16 M € 13,18 M €
2022 10,16 M € +31,4 % -1,32 M € -1,05 M € 13,04 M €
2021 7,73 M € +13,1 % -2,15 M € 353 k € 12,67 M €
2020 6,84 M € -15,7 % -3,15 M € -774 k € 13,10 M €
2019 8,11 M € -29,8 % -2,52 M € 2,46 M € 14,13 M €
2018 11,55 M € -14,8 % 833 k € 1,34 M € 13,46 M €
2017 13,55 M € +33,5 % 1,45 M € 2,90 M € 18,50 M €
2016 10,15 M € +14,7 % 244 k € 1,46 M € 10,81 M €
2015 8,85 M € 242 k € 1,14 M € 8,61 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
439 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
540 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,49 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-22,74
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,92 M €
soit 89 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
54 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
149 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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