Dossier d'entreprise · Firmio

SA VELBOIS

SAS, société par actions simplifiée · SULLY-SUR-LOIRE · SIREN 301853537 · NAF 02.40Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,68 M €
déposé au greffe
Résultat net
311 k €
marge nette de 2,3 %
Capitaux propres
7,20 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×176,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,68 M € -7,0 % 311 k € 0,0 % 686 k € 7,20 M € 9,28 M €
2023 14,70 M € +12,3 % 1,57 M € 6,89 M € 9,46 M €
2022 13,09 M € +2,8 % 553 k € 5,32 M € 7,69 M €
2021 12,74 M € +16,9 % 513 k € 4,77 M € 7,63 M €
2020 10,90 M € +7,1 % 469 k € 4,26 M € 7,17 M €
2019 10,17 M € +10,7 % 404 k € 3,79 M € 6,09 M €
2018 9,19 M € -15,0 % 386 k € 3,38 M € 5,35 M €
2017 10,80 M € 241 k € 3,00 M € 5,55 M €
2016 330 k € 2,76 M € 5,71 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
686 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
405 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-737 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,00
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,84 M €
soit 49 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
24 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (194,67 M € de CA cumulé).

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