Dossier d'entreprise · Firmio

NAVIPLAST MARINE INDUSTRIE

SAS, société par actions simplifiée · LANESTER · SIREN 301851218 · NAF 43.29A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
5,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
289 k €
marge nette de 5,6 %
Capitaux propres
1,66 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×59,0
la médiane de son secteur est à 88 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 5,18 M € +35,4 % 289 k € 0,1 % 331 k € 1,66 M € 2,92 M €
2022 3,83 M € +56,9 % 171 k € 1,37 M € 2,54 M €
2021 2,44 M € +69,9 % 70 k € 1,20 M € 1,73 M €
2020 1,44 M € -40,9 % -355 k € 1,13 M € 1,43 M €
2019 2,43 M € -2,5 % 54 k € 1,49 M € 1,84 M €
2018 2,49 M € -13,7 % -136 k € 1,43 M € 1,89 M €
2017 2,89 M € +4,6 % 206 k € 1,57 M € 2,10 M €
2016 2,76 M € 93 k € 1,36 M € 1,89 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
331 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
309 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,30 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,78
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
27,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,97 M €
soit 139 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
121 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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