Dossier d'entreprise · Firmio

CHATEAU D'HANTEILLAN

SAS, société par actions simplifiée · CISSAC-MEDOC · SIREN 301793238 · NAF 01.21Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
804 k €
déposé au greffe
Résultat net
-312 k €
marge nette de -38,8 %
Capitaux propres
5,28 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 804 k € -43,5 % -312 k € -0,4 % -309 k € 5,28 M € 7,43 M €
2021 1,42 M € +4,4 % -93 k € — — 4,96 M € 6,47 M €
2020 1,36 M € -15,6 % -32 k € — — 5,06 M € 6,82 M €
2019 1,62 M € — -22 k € — — 5,10 M € 6,31 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-309 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-193 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
700 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-18,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,40 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
227 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
47 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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