Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS GARRIGUES

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · BILLY-SUR-AISNE · SIREN 301773693 · NAF 43.22B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
2,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
221 k €
marge nette de 10,0 %
Capitaux propres
1,84 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×28,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 2,22 M € +33,5 % 221 k € 0,1 % 296 k € 1,84 M € 2,24 M €
2021 1,66 M € +1,7 % 119 k € 1,62 M € 2,08 M €
2020 1,63 M € -0,6 % -185 k € 1,50 M € 2,03 M €
2019 1,64 M € -33,5 % -285 k € 1,68 M € 2,34 M €
2018 2,47 M € +27,2 % 64 k € 1,97 M € 2,75 M €
2017 1,94 M € -6,5 % -86 k € 1,90 M € 2,40 M €
2016 2,08 M € -210 k € 1,99 M € 2,52 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
296 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
299 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
374 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
674,52
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,04 M €
soit 171 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
133 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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