Dossier d'entreprise · Firmio

TARARE BOIS

SAS, société par actions simplifiée · SARCEY · SIREN 301710943 · NAF 16.23Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
-229 k €
marge nette de -4,9 %
Capitaux propres
-220 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×60,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,72 M € +16,9 % -229 k € -0,0 % -21 k € -220 k € 2,29 M €
2023 4,04 M € -10,2 % -245 k € -672 k € 2,38 M €
2022 4,50 M € +17,1 % -116 k € -403 k € 2,48 M €
2021 3,84 M € +25,5 % -271 k € -265 k € 2,39 M €
2020 3,06 M € -20,1 % -706 k € -517 k € 1,40 M €
2019 3,83 M € +38,4 % -2,45 M € -2,11 M € 1,77 M €
2018 2,77 M € +30,0 % -602 k € -342 k € 2,05 M €
2017 2,13 M € +0,4 % -1,03 M € -921 k € 1,67 M €
2016 2,12 M € -264 k € 37 k € 1,51 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-21 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-71 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,13 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-5,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,68
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
954 k €
soit 74 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
76 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (38,45 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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