Dossier d'entreprise · Firmio

RESCASET CONCEPT

SAS, société par actions simplifiée · COLOMBE · SIREN 301669735 · NAF 46.76Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
54,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,45 M €
marge nette de 6,4 %
Capitaux propres
11,55 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×44,9
la médiane de son secteur est à 1,21 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 54,20 M € +0,3 % 3,45 M € 0,1 % 5,94 M € 11,55 M € 21,74 M €
2023 54,05 M € +3,5 % 3,31 M € 11,06 M € 21,65 M €
2022 52,23 M € +12,1 % 3,03 M € 10,76 M € 21,14 M €
2021 46,61 M € +6,3 % 2,78 M € 10,57 M € 19,54 M €
2020 43,84 M € -6,1 % 2,83 M € 10,75 M € 19,53 M €
2019 46,70 M € +0,1 % 2,45 M € 10,68 M € 20,42 M €
2018 46,67 M € -4,0 % 2,46 M € 10,61 M € 20,96 M €
2017 48,63 M € +3,7 % 3,15 M € 11,23 M € 21,54 M €
2016 46,92 M € 3,19 M € 10,47 M € 22,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,94 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,00 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,42 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,90
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
137,57
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
10,08 M €
soit 68 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
66 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
48 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 79 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (348,33 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

78 marchés remportés, pour 157,69 M € cumulés, le dernier le Fri Jul 03. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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