Dossier d'entreprise · Firmio

CHATEAU GARRAUD-TREYTINS

SAS, société par actions simplifiée · NEAC · SIREN 301610192 · NAF 01.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
960 k €
déposé au greffe
Résultat net
-1,20 M €
marge nette de -124,9 %
Capitaux propres
-3,74 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 960 k € -2,7 % -1,20 M € -1,2 % 253 k € -3,74 M € 26,84 M €
2022 987 k € -17,4 % -979 k € -2,55 M € 25,53 M €
2021 1,19 M € +20,1 % -1,38 M € -1,63 M € 23,35 M €
2020 995 k € -31,5 % -765 k € -263 k € 20,28 M €
2019 16 mois 1,45 M € -620 k € 495 k € 19,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
253 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-339 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
30,46 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-8,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,64 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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