Dossier d'entreprise · Firmio

DIRAMODE

SAS, société par actions simplifiée · VILLENEUVE-D'ASCQ · SIREN 301571931 · NAF 46.42Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
134,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
-63,70 M €
marge nette de -47,4 %
Capitaux propres
128,12 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×216,1
la médiane de son secteur est à 622 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 134,51 M € -15,5 % -63,70 M € -0,5 % -15,39 M € 128,12 M € 167,89 M €
2022 159,09 M € +9,8 % -50,22 M € 38,65 M € 99,83 M €
2021 144,92 M € -5,7 % -90,02 M € -91,76 M € 148,48 M €
2020 153,69 M € -30,2 % -58,78 M € -20,87 M € 176,84 M €
2019 220,34 M € -10,7 % -35,01 M € 18,05 M € 201,40 M €
2018 246,63 M € -12,6 % 4,86 M € 47,96 M € 205,21 M €
2017 282,29 M € -6,6 % -60,26 M € -2,97 M € 163,21 M €
2016 302,34 M € -6,71 M € 57,04 M € 177,58 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-15,39 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-63,11 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,55 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-31,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,63 M €
soit 18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
15 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
868 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (86,80 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : Dépôt de l'état des créancesUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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