Dossier d'entreprise · Firmio

PROVENCE MATERIAUX

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ANDIOL · SIREN 301549648 · NAF 46.73A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
31,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,29 M €
marge nette de 4,1 %
Capitaux propres
4,86 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×28,9
la médiane de son secteur est à 1,08 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 31,28 M € -15,4 % 1,29 M € 0,0 % 2,73 M € 4,86 M € 12,86 M €
2023 37,00 M € -0,8 % 860 k € 4,43 M € 13,81 M €
2022 37,29 M € +5,7 % 1,22 M € 4,80 M € 15,68 M €
2021 35,27 M € +15,6 % 1,27 M € 6,97 M € 13,54 M €
2020 30,52 M € +4,8 % 832 k € 7,36 M € 13,37 M €
2019 29,11 M € +11,5 % 651 k € 6,86 M € 12,35 M €
2018 26,11 M € +3,8 % 367 k € 6,39 M € 11,64 M €
2017 25,15 M € +9,8 % 736 k € 6,37 M € 10,55 M €
2016 22,91 M € 592 k € 5,94 M € 9,79 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,73 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,89 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,82 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,81
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
10,99
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,37 M €
soit 63 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
50 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
16 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (40,51 M € de CA cumulé).

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