Dossier d'entreprise · Firmio

BISCUITERIE LA TRINITAINE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-PHILIBERT · SIREN 301522900 · NAF 10.72Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
40,37 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,18 M €
marge nette de -2,9 %
Capitaux propres
-6,03 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×865,5
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 40,37 M € +0,1 % -1,18 M € -0,0 % -1,95 M € -6,03 M € 31,46 M €
2023 40,35 M € +19,4 % -5,23 M € -4,72 M € 32,97 M €
2022 33,78 M € +35,0 % -7,48 M € 579 k € 34,73 M €
2021 25,02 M € -21,9 % -2,95 M € 9,04 M € 32,71 M €
2020 32,03 M € -17,0 % 14 k € 15,92 M € 31,65 M €
2019 38,57 M € -3,2 % 1,96 M € 20,82 M € 31,31 M €
2018 39,85 M € +0,9 % 808 k € 20,07 M € 30,87 M €
2016 39,51 M € +7,6 % 1,36 M € 20,31 M € 31,97 M €
2015 36,70 M € -0,8 % 1,97 M € 19,78 M € 29,87 M €
2014 37,01 M € 910 k € 18,11 M € 27,21 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,95 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,49 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
24,31 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,45 M €
soit 31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
40 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (40,63 M € de CA cumulé).
Procédure : Autre jugement et ordonnanceUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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