Dossier d'entreprise · Firmio

TEFAL

SAS, société par actions simplifiée · RUMILLY · SIREN 301520920 · NAF 25.99A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
389,87 M €
déposé au greffe
Résultat net
14,52 M €
marge nette de 3,7 %
Capitaux propres
53,34 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 000 à 1 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5017,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 389,87 M € -0,2 % 14,52 M € 0,0 % 35,30 M € 53,34 M € 218,24 M €
2023 390,81 M € -0,8 % 17,41 M € 57,60 M € 203,08 M €
2022 393,83 M € -9,2 % 11,28 M € 51,33 M € 239,44 M €
2021 433,74 M € +11,0 % 32,33 M € 70,65 M € 242,70 M €
2020 390,92 M € -1,9 % 24,31 M € 61,67 M € 190,04 M €
2019 398,59 M € -5,3 % 22,58 M € 59,88 M € 202,53 M €
2018 421,04 M € +3,8 % 23,38 M € 59,95 M € 195,56 M €
2017 405,62 M € +2,0 % 22,46 M € 59,23 M € 182,22 M €
2016 397,75 M € 27,45 M € 64,75 M € 171,23 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
35,30 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
32,51 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Couverture des frais financiers
8,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
39,50 M €
soit 37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
48 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
78 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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