Dossier d'entreprise · Firmio

THEVENOD SA

SAS, société par actions simplifiée · PERRIGNY · SIREN 301506754 · NAF 45.11Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
45,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
181 k €
marge nette de 0,4 %
Capitaux propres
5,79 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×65,6
la médiane de son secteur est à 695 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 45,59 M € +4,4 % 181 k € 0,0 % 759 k € 5,79 M € 14,78 M €
2023 43,68 M € +9,6 % 762 k € 5,77 M € 14,16 M €
2022 39,84 M € +2,4 % 860 k € 5,21 M € 13,38 M €
2021 38,91 M € +8,2 % 946 k € 4,76 M € 13,95 M €
2020 35,95 M € -1,2 % 581 k € 4,06 M € 12,42 M €
2019 36,40 M € +6,2 % 487 k € 3,68 M € 11,26 M €
2018 34,26 M € -1,5 % 452 k € 3,39 M € 11,02 M €
2017 34,80 M € +3,3 % 457 k € 3,14 M € 10,04 M €
2016 33,68 M € +7,7 % 516 k € 2,89 M € 9,87 M €
2015 31,26 M € 518 k € 2,52 M € 7,49 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
759 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
359 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
11,74 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,81 M €
soit 63 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
16 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
35 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
860 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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