Dossier d'entreprise · Firmio

FERMOD

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · SENLIS · SIREN 301468211 · NAF 25.72Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
36,77 M €
déposé au greffe
Résultat net
7,70 M €
marge nette de 21,0 %
Capitaux propres
52,82 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×473,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 36,77 M € +3,3 % 7,70 M € 0,2 % 9,60 M € 52,82 M € 58,50 M €
2019 35,60 M € +9,0 % 7,22 M € 41,07 M € 47,74 M €
2018 32,68 M € +0,2 % 6,12 M € 36,87 M € 42,58 M €
2017 32,62 M € +4,4 % 5,72 M € 33,46 M € 38,76 M €
2016 31,25 M € 6,26 M € 31,63 M € 36,86 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
9,60 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
8,39 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-25,88 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
158,16
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
13,65 M €
soit 136 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
54 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
34 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
274 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (18,54 M € de CA cumulé).

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