Dossier d'entreprise · Firmio

NEU-JKF DELTA NEU

SAS, société par actions simplifiée · LA CHAPELLE-D'ARMENTIERES · SIREN 301468146 · NAF 28.25Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
43,41 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,28 M €
marge nette de 5,3 %
Capitaux propres
11,57 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×42,6
la médiane de son secteur est à 1,02 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 43,41 M € -5,6 % 2,28 M € 0,1 % 2,35 M € 11,57 M € 28,64 M €
2023 45,97 M € +20,9 % 2,25 M € 10,99 M € 31,13 M €
2022 38,01 M € +7,3 % 2,11 M € 10,44 M € 30,90 M €
2021 35,43 M € +12,8 % 1,03 M € 9,17 M € 24,70 M €
2020 31,42 M € -18,3 % 857 k € 8,99 M € 22,55 M €
2019 38,45 M € -8,6 % 728 k € 8,83 M € 24,02 M €
2018 42,05 M € +12,3 % 1,19 M € 8,70 M € 23,87 M €
2017 37,45 M € +8,0 % 256 k € 7,52 M € 20,98 M €
2016 34,66 M € 735 k € 7,73 M € 20,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,35 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,64 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,59 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
629,39
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,64 M €
soit 64 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
95 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
86 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (47,83 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 332 k € cumulés, le dernier le Tue Apr 07. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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