Dossier d'entreprise · Firmio

FIVES CELES

SAS, société par actions simplifiée · LAUTENBACH · SIREN 301466934 · NAF 28.21Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,88 M €
marge nette de -30,8 %
Capitaux propres
981 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,4
la médiane de son secteur est à 1,70 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,59 M € -10,2 % -3,88 M € -0,3 % -3,28 M € 981 k € 17,18 M €
2023 14,02 M € +8,5 % -4,97 M € -118 k € 14,68 M €
2022 12,92 M € -6,3 % -1,40 M € 1,82 M € 9,77 M €
2021 13,80 M € -70,8 % 77 k € 3,23 M € 11,44 M €
2020 47,22 M € +103,6 % 4,39 M € 11,45 M € 42,22 M €
2019 23,19 M € +11,2 % 1,28 M € 4,41 M € 17,05 M €
2018 20,86 M € +58,6 % 928 k € 4,04 M € 15,76 M €
2017 13,15 M € +6,9 % 888 k € 4,77 M € 12,94 M €
2016 12,30 M € 462 k € 4,87 M € 9,03 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-3,28 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-3,63 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Couverture des frais financiers
-7,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
10,90 M €
soit 316 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
186 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
88 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 56 k € cumulés, le dernier le Fri Oct 31. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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