Dossier d'entreprise · Firmio

SAINT VALERY DISTRIBUTION

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-VALERY-EN-CAUX · SIREN 301463196 · NAF 47.11F

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
57,54 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,10 M €
marge nette de 3,7 %
Capitaux propres
8,83 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,3
la médiane de son secteur est à 45,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 57,54 M € -0,8 % 2,10 M € 0,0 % 4,13 M € 8,83 M € 19,12 M €
2024 58,00 M € +18,6 % 1,94 M € — — 7,93 M € 17,58 M €
2021 48,90 M € -2,3 % 1,24 M € — — 5,78 M € 18,18 M €
2020 50,07 M € +0,9 % 742 k € — — 5,01 M € 18,39 M €
2019 49,61 M € — 734 k € — — 4,76 M € 17,40 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,13 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,94 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,67 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,98
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
31,94
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
654 k €
soit 4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
29 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (57,54 M € de CA cumulé).

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