Dossier d'entreprise · Firmio

TEXTILOT

SAS, société par actions simplifiée · VARENNES-VAUZELLES · SIREN 301420626 · NAF 46.42Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
146,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
-24 k €
marge nette de -0,0 %
Capitaux propres
137,64 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×235,5
la médiane de son secteur est à 622 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 146,58 M € -11,8 % -24 k € -0,0 % 3,57 M € 137,64 M € 196,13 M €
2023 166,21 M € -5,4 % 325 k € 150,42 M € 194,96 M €
2022 175,72 M € +3,8 % 8,98 M € 154,86 M € 194,62 M €
2021 169,21 M € +13,7 % 11,85 M € 151,71 M € 199,05 M €
2020 148,78 M € -12,2 % 4,24 M € 141,54 M € 186,66 M €
2019 169,50 M € -6,0 % 4,86 M € 139,08 M € 182,62 M €
2018 180,26 M € -4,0 % 4,99 M € 136,37 M € 186,85 M €
2017 187,81 M € +0,5 % 7,21 M € 133,79 M € 187,86 M €
2016 186,94 M € 6,73 M € 129,13 M € 189,71 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,57 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
7,47 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
46,62 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-17,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
56,69 M €
soit 141 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (153,54 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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