Dossier d'entreprise · Firmio

GROUPE CARPHI SA

SAS, société par actions simplifiée · BETHONVILLIERS · SIREN 301419933 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
776 k €
déposé au greffe
Résultat net
-347 k €
marge nette de -44,7 %
Capitaux propres
2,91 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,1
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 776 k € -4,7 % -347 k € -0,4 % 74 k € 2,91 M € 7,18 M €
2023 814 k € +5,6 % -8 k € 3,26 M € 7,69 M €
2022 770 k € +4,1 % -29 k € 3,26 M € 7,48 M €
2021 740 k € +76,1 % 453 k € 3,29 M € 8,51 M €
2020 420 k € -3,7 % -16 k € 2,84 M € 8,29 M €
2019 436 k € +14,2 % 198 k € 2,86 M € 7,46 M €
2018 382 k € -1,4 % 10 k € 2,66 M € 6,80 M €
2017 387 k € -60,1 % -107 k € 2,65 M € 7,21 M €
2016 971 k € -116 k € 2,76 M € 7,97 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
74 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-221 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
580 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
636 k €
soit 300 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
322 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
105 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,13 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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