Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · ECQUEVILLY · SIREN 301295291 · NAF 46.33Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
2,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
-496 k €
marge nette de -20,2 %
Capitaux propres
5,27 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,96×
la médiane de son secteur est à 2,55 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 18 mois 22,86 M € +831,0 % 2,31 M € 0,1 % 3,10 M € 3,08 M € 8,34 M €
2021 2,45 M € -75,1 % -496 k € 5,27 M € 8,91 M €
2020 9,86 M € -29,9 % 409 k € 5,76 M € 9,56 M €
2019 14,05 M € +1,4 % 1,04 M € 5,35 M € 11,02 M €
2018 13,86 M € +9,6 % 1,02 M € 5,32 M € 10,19 M €
2017 12,64 M € 1,06 M € 4,30 M € 10,14 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,10 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,37 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-557 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
91,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
973 k €
soit 23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
66 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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