Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D ETUDES, DE TRAVAUX HYDRAULIQUES ET D'ADDUCTION D'EAU

SAS, société par actions simplifiée · BOBIGNY · SIREN 301291738 · NAF 42.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
32,82 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,22 M €
marge nette de 3,7 %
Capitaux propres
8,56 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×28,8
la médiane de son secteur est à 1,14 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 32,82 M € -2,6 % 1,22 M € 0,0 % 1,21 M € 8,56 M € 25,83 M €
2023 33,71 M € +7,0 % 1,24 M € 7,66 M € 23,52 M €
2022 31,50 M € +12,9 % 6,78 M € 9,03 M € 26,41 M €
2021 27,90 M € +22,9 % 1,69 M € 3,52 M € 25,86 M €
2020 22,70 M € -19,8 % 362 k € 3,43 M € 15,80 M €
2019 28,31 M € +20,8 % 846 k € 8,02 M € 18,80 M €
2018 23,43 M € -2,3 % 634 k € 7,60 M € 17,44 M €
2017 23,98 M € +1,0 % -411 k € 6,97 M € 17,63 M €
2016 23,75 M € 999 k € 8,18 M € 16,34 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,21 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,42 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-159 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,48 M €
soit 17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
66 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
81 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5

Commande publique

31 marchés remportés, pour 69,67 M € cumulés, le dernier le Wed Jul 22. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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