Dossier d'entreprise · Firmio

PHONE REGIE

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 301251880 · NAF 82.11Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
89,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
508 k €
marge nette de 0,6 %
Capitaux propres
1,31 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
2 000 à 4 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1374,5
la médiane de son secteur est à 65 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 89,22 M € -16,2 % 508 k € 0,0 % 317 k € 1,31 M € 21,66 M €
2023 106,47 M € -4,7 % -209 k € 799 k € 25,43 M €
2022 111,71 M € +6,6 % 1,26 M € 2,21 M € 28,40 M €
2021 104,79 M € +7,2 % 2,32 M € 3,40 M € 32,86 M €
2020 97,77 M € -19,1 % 2,13 M € 2,85 M € 37,73 M €
2019 120,90 M € +2,3 % 2,10 M € 2,73 M € 33,04 M €
2018 118,22 M € +0,3 % 5,81 M € 7,22 M € 37,21 M €
2017 117,89 M € +1,9 % 6,79 M € 8,01 M € 38,44 M €
2016 115,73 M € 6,02 M € 7,83 M € 38,46 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
317 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
630 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
492 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
7,48 M €
soit 31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
53 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
98 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 78 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
15 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (107,15 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

15 marchés remportés, pour 4,10 M € cumulés, le dernier le Mon Jul 20. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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