Dossier d'entreprise · Firmio

SOC GERANCE DISTRIBUTIONS EAU

SAS, société par actions simplifiée · LYON · SIREN 301192803 · NAF 36.00Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
109,55 M €
déposé au greffe
Résultat net · 2023
4,31 M €
déposé au greffe
Capitaux propres
32,55 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×204,1
la médiane de son secteur est à 537 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 109,55 M € +17,9 % 0,0 % 3,54 M € 32,55 M € 107,83 M €
2023 92,92 M € -4,6 % 4,31 M € 22,45 M € 90,25 M €
2022 97,37 M € +10,7 % 23,90 M € 91,80 M €
2021 87,97 M € +5,3 % 1,67 M € 15,53 M € 73,62 M €
2020 83,56 M € +6,1 % 1,49 M € 14,47 M € 68,76 M €
2019 78,75 M € +4,8 % 1,16 M € 13,59 M € 59,85 M €
2018 75,12 M € -21,4 % 1,41 M € 13,04 M € 59,76 M €
2017 95,56 M € +5,4 % -346 k € 13,10 M € 69,69 M €
2016 90,66 M € 2,21 M € 15,10 M € 70,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,54 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,58 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
64,26 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,57
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
12,48
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
33,90 M €
soit 122 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
149 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (139,29 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

26 marchés remportés, pour 13,91 M € cumulés, le dernier le Fri Jun 05. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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