Dossier d'entreprise · Firmio

ASSISTANCE TECHNIQUE & COMMERCIALISATION

SAS, société par actions simplifiée · MONTANAY · SIREN 301190757 · NAF 20.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
13,46 M €
déposé au greffe
Résultat net
-63 k €
marge nette de -0,5 %
Capitaux propres
9,40 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,0
la médiane de son secteur est à 4,45 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 13,46 M € -16,2 % -63 k € -0,0 % -72 k € 9,40 M € 13,80 M €
2022 16,06 M € +13,7 % 1,68 M € 10,31 M € 14,87 M €
2021 14,13 M € +3,2 % 1,29 M € 9,48 M € 14,90 M €
2020 13,70 M € -16,3 % 985 k € 9,37 M € 17,29 M €
2019 16,36 M € +1,9 % 2,02 M € 9,26 M € 14,54 M €
2018 16,05 M € -7,3 % 2,02 M € 9,24 M € 19,17 M €
2017 17,31 M € +7,3 % 1,47 M € 8,62 M € 23,09 M €
2016 16,14 M € 2,17 M € 8,80 M € 21,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-72 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
418 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,05 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-26,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,40 M €
soit 119 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
125 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
66 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
408 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,96 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.