Dossier d'entreprise · Firmio

CERVIONE VACANCES LE CAMPOLORO

Société à responsabilité limitée · CERVIONE · SIREN 301171013 · NAF 55.20Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2013 → 2018
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2018
2,47 M €
déposé au greffe
Résultat net
321 k €
marge nette de 13,0 %
Capitaux propres
1,80 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×27,4
la médiane de son secteur est à 90 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2018 2,47 M € +15,9 % 321 k € 0,1 % 432 k € 1,80 M € 2,88 M €
2017 2,13 M € +25,0 % 64 k € — — 1,48 M € 2,40 M €
2016 1,70 M € +34,4 % 278 k € — — 1,42 M € 2,15 M €
2015 1,27 M € +5,5 % 126 k € — — 1,14 M € 1,65 M €
2014 1,20 M € +2,7 % 77 k € — — 1,01 M € 1,40 M €
2013 1,17 M € — 50 k € — — 935 k € 1,42 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2018. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
432 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
516 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
733 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
158,86
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-136 k €
soit -20 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
11 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2018Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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