Dossier d'entreprise · Firmio

CHARLES PERROUD

SAS, société par actions simplifiée · LENTILLY · SIREN 301166138 · NAF 32.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
72,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
6,60 M €
marge nette de 9,1 %
Capitaux propres
15,94 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×982,1
la médiane de son secteur est à 73 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 72,15 M € +20,0 % 6,60 M € 0,1 % 12,70 M € 15,94 M € 59,12 M €
2022 60,15 M € +19,1 % 7,18 M € 15,50 M € 49,03 M €
2021 50,50 M € +46,8 % 5,17 M € 12,10 M € 40,68 M €
2020 34,40 M € -0,6 % 2,73 M € 8,77 M € 25,32 M €
2019 34,61 M € +70,8 % 3,27 M € 6,49 M € 22,97 M €
2016 20,27 M € -14,9 % 4,41 M € 12,02 M € 17,71 M €
2015 23,82 M € -49,2 % 3,32 M € 10,77 M € 18,05 M €
2014 46,87 M € 2,60 M € 13,97 M € 23,10 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
12,70 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
7,86 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
29,97 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,88
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
10,51
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
28,91 M €
soit 146 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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