Dossier d'entreprise · Firmio

SAFARI PARC DU HAUT VIVARAIS

SAS, société par actions simplifiée · PEAUGRES · SIREN 301101804 · NAF 91.04Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,81 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,73 M €
marge nette de 19,8 %
Capitaux propres
11,35 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×34,4
la médiane de son secteur est à 401 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,81 M € +7,4 % 2,73 M € 0,2 % 5,40 M € 11,35 M € 20,42 M €
2023 12,85 M € +5,3 % 2,61 M € 8,68 M € 14,91 M €
2022 12,21 M € +48,0 % 3,10 M € 5,96 M € 13,06 M €
2021 8,25 M € +33,3 % 2,31 M € 10,68 M € 18,03 M €
2020 6,19 M € -14,8 % 1,90 M € 8,77 M € 13,05 M €
2019 7,27 M € +3,5 % 1,16 M € 7,30 M € 9,86 M €
2018 7,02 M € +4,0 % 1,06 M € 6,57 M € 9,49 M €
2017 6,75 M € +7,0 % 1,09 M € 5,94 M € 8,93 M €
2016 6,31 M € 953 k € 4,59 M € 8,05 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,40 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,57 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-768 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
40,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-414 k €
soit -11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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