Dossier d'entreprise · Firmio

DISTRISUD - IDEELICE

SAS, société par actions simplifiée · LA FARLEDE · SIREN 301009130 · NAF 46.39A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
12,87 M €
déposé au greffe
Résultat net
10 k €
marge nette de 0,1 %
Capitaux propres
995 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,7
la médiane de son secteur est à 7,78 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 12,87 M € -10,3 % 10 k € 0,0 % 204 k € 995 k € 3,81 M €
2024 14,34 M € -0,9 % 157 k € 985 k € 4,25 M €
2023 14,47 M € +15,2 % 417 k € 828 k € 4,60 M €
2022 12,56 M € +31,3 % -79 k € 411 k € 3,93 M €
2021 9,57 M € -29,9 % -399 k € 490 k € 3,96 M €
2020 13,65 M € -0,9 % 5 k € 890 k € 5,32 M €
2019 13,78 M € +36,5 % 7 k € 884 k € 5,46 M €
2018 10,10 M € +40,5 % 8 k € 877 k € 6,06 M €
2017 7,19 M € -8,1 % 3 k € 869 k € 4,85 M €
2016 7,82 M € 6 k € 865 k € 5,16 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
204 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
141 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
830 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,83
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
409 k €
soit 12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
27 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
38 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 74 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (192,17 M € de CA cumulé).

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