Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · SAINT-MARD · SIREN 300847290 · NAF 46.69B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,62 M €
déposé au greffe
Résultat net
-571 k €
marge nette de -4,5 %
Capitaux propres
176 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,4
la médiane de son secteur est à 1,21 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,62 M € -12,0 % -571 k € -0,0 % -521 k € 176 k € 11,64 M €
2023 14,34 M € +20,9 % -274 k € 447 k € 11,11 M €
2022 11,87 M € +52,6 % 99 k € 721 k € 9,48 M €
2021 7,77 M € +4,7 % -125 k € 622 k € 4,77 M €
2020 7,43 M € -6,5 % 134 k € 747 k € 4,67 M €
2019 7,95 M € +46,1 % 203 k € 613 k € 4,30 M €
2018 5,44 M € +27,2 % 110 k € 410 k € 2,56 M €
2017 4,27 M € +6,1 % -525 k € -249 k € 2,28 M €
2016 4,03 M € +20,9 % -737 k € 96 k € 2,52 M €
2015 3,33 M € -470 k € 383 k € 2,54 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-521 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-528 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,93 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
-81,93
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,62 M €
soit 249 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
316 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
92 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (58,04 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 2,09 M € cumulés, le dernier le Mon Jul 21. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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