Dossier d'entreprise · Firmio

AGS RHONE ALPES AUVERGNE

Société à responsabilité limitée · SEREZIN-DU-RHONE · SIREN 300823390 · NAF 49.42Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,06 M €
déposé au greffe
Résultat net
-106 k €
marge nette de -2,6 %
Capitaux propres
46 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×52,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,06 M € -12,1 % -106 k € -0,0 % -97 k € 46 k € 813 k €
2023 4,62 M € +3,8 % 82 k € 153 k € 1,07 M €
2022 4,45 M € -5,4 % 43 k € 70 k € 779 k €
2021 4,70 M € +12,0 % 145 k € 225 k € 1,26 M €
2020 4,20 M € -13,8 % 33 k € 124 k € 952 k €
2019 4,87 M € +4,2 % -80 k € 91 k € 804 k €
2018 4,67 M € -6,4 % -8 k € 171 k € 1,01 M €
2017 5,00 M € -3,9 % 141 k € 310 k € 1,05 M €
2016 5,20 M € 131 k € 277 k € 1,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-97 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-78 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
632 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
13,60
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-69,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
28 k €
soit 2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
25 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
34 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
214 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,14 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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